AA发债主体担保

双发债主体

确权应收账款质押并在中登网登记

用款项目ZF文件支持

打款当日起息

融资方：中牟投资集团有限公司（AA+评级发债城投）

担保方：郑州牟中发展投资有限公司（AA发债城投）

【XXXX集团有限公司债权资产管理计划01】

【基本要素】

本期规模 ：5000万元

产品期限：12个月

起息方式：打款当天起息

产品收益：6.0%/年

付息方式：自然季度付息（每季度10日）

资金用途：用于市政项目建设及补充流动性资金。

风控措施及投资亮点：

【AA+融资主体】

XXXX集团有限公司为国有独资企业，注册资本80亿，实际由XXXX国资管理中心100%控股，目前公司总资产为721.33亿元，资金实力雄厚。公司资产负债率为57%，流动比率高，有较强的偿债能力。该主体为发债主体，信用评级为AA+。

【AA担保主体】

XXXXX投资有限公司，注册资本60亿，实控人为XXX县国资管理中心。截止到2024年12月，公司总资产为591.08亿元，公司为发债主体。主体信用评级AA。

【区域经济】

郑州市：古称 “商都”，今为“绿城”，是河南省省会，国家中心城市和特大城市。其地处河南省中部偏北，总面积 7567 平方千米，2023 年常住人口达 1300.8 万人。

郑州经济发展强劲，2024 年地区生产总值达 14532.1 亿元，同比增长 5.7%。农业走高质量发展之路；工业经济规模居河南首位，已形成汽车及装备制造、电子信息等七大主导产业；服务业也已成为经济发展的主导力量，金融、物流、商贸等产业发展势头良好。

作为重要的综合交通枢纽，郑州素有 “中国铁路心脏” 和 “中国交通十字路口” 之称，拥有发达的陆运和航空运输网络。郑州历史文化底蕴深厚，旅游资源丰富，是一座既具历史魅力又充满现代活力的城市。

XX县：地处河南省中部偏东，总面积 917 平方千米，截至 2021 年末常住人口 70.80 万。它西连省会郑州，东接古都开封，处于中原经济区、郑州都市区、郑州航空港经济综合实验区 “三区” 叠加发展区域，东西距开封、郑州各 30 千米，集 “铁、公、机” 交通优势于一体，是郑开同城化发展的核心区域和战略支点。XX县GDP 502.01亿元，入选GDP的2024百强县27位;一般公共预算收入为55.20亿元，入选一般公共预算收入的百强县榜单。“2023赛迪中部百强县”XX位列第16位。2024年XX县入围全国县域旅游综合实力百强县。