【 投资亮点 】

荥阳市，河南省辖县级市，由郑州市代管，地处黄河流域与淮河流域交汇处、黄河中下游分界点，西望洛阳，南眺嵩山，北濒黄河，东接郑州，素有“两京襟带，三秦咽喉”之称，区位优势显著。

作为嫘祖故里、郑氏祖地，荥阳文化底蕴深厚，先后荣获“中国诗歌之乡”“中华诗词之乡”“中国象棋文化之乡”“中国嫘祖文化之乡”等多项国家级文化称号，人文资源丰富。

2024年，荥阳经济发展稳健，地区生产总值达575.6亿元，增长5.8%；公共预算收入完成51.5亿元。在中小城市研究院发布的2024年高质量发展指数研究成果中，荥阳表现突出，位列“全国综合实力百强县市”第56位，并同时跻身全国绿色发展、投资潜力、科技创新、新型城镇化质量四大百强榜单，分别排名第83、第25、第64、第68位，综合实力获得权威认可，以远见，启远航；投资荥阳，即是投资一份共荣共进的未来。

 融资主体——郑州中荥投资发展集团有限公司成立于 2020 年 7 月，是荥阳市人民政府100%控股的国有核心资本运营平台，也是区域内唯一由政府全资设立的综合性投资集团，肩负着推动城市升级、赋能产业发展、保障民生福祉的核心使命。

作为荥阳市国有资产运营的核心载体，公司资产规模位居区域前列，截至2024年末，资产总额达413.7亿元，形成了以优质经营性资产为核心、多元业务协同支撑的资产结构。

在经营业绩方面，2024年实现经营性营业收入9.7亿元，营收规模稳步增长的同时，在融资领域，公司表现出卓越的市场认可度与资金调度能力。截至2024年末，债券余额20.43亿元，且2025年多次成功发行中期票据，发行利率低至 2.54%，凸显资本市场对其信用资质的高度信赖。与此同时，公司获得金融机构的广泛支持，银行授信总额达117.44亿元，其中25.9亿元未使用额度构成充足的流动性储备，为业务拓展与债务偿还提供了坚实保障。

同时为荥阳市重要的基础设施投融资建设主体，承担荥阳市内大量的市政基础设施、安置房及产业园建设任务，外部发展环境较好，在财政补助、债务豁免和资产划转等方面获得当地政府有力支持。

担保主体——郑州中荥置业有限公司，房地产开发、经营；物业管理；酒店开发、运营；装修装饰工程；园林绿化；房地产咨询服务；承办展览会；建筑材料销售等。主营业务区域专营性较强，得到了股东和相关各方的大力支持，对此次融资具有充足的担保能力。

增信措施——融资方提供足额已确权的国有应收账款，进行质押担保。